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皇冠体育投注官网平台 - 鹏华传媒分级B净值下跌2.18% 请保持关注
发布时间:2020-01-10 13:11:41 来源:未知 阅读量:2742

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皇冠体育投注官网平台,金融界基金11月01日讯 今日鹏华传媒分级b上涨2.26%,成交4.47万元。截至目前场内价格为0.906元, 当前本基金场外净值为0.8090元,环比上个交易日下跌2.18%,溢价率为11.99%,价格杠杆为2.068,净值杠杆为2.316,当前母基金净值为0.9250,本基金跟踪指数为中证传媒,实际下折需母基金跌29.54%,上折需母基金涨63.74%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.98%,近3个月本基金净值上涨5.34%,近6月本基金净值下跌12.92%,近1年本基金净值上涨38.53%,成立以来本基金累计净值为1.4460元,同期跟踪指数的涨幅为-1.03%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。